Fund Accountant M/F

Wat ga je doen als Fund Accountant binnen het CPC?

• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie van posities en cash voor de diverse klanten;
• Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controles;
• Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten;
• Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en afstemming met de diverse vermogensbeheerders waar de klanten gebruik van maken;
• Je neemt deel aan de onboarding van nieuwe klanten en diverse projecten binnen het team.

Wat heb je nodig om aan de slag te gaan als Fund Accountant?

• Een afgeronde hbo- of wo opleiding bij voorkeur in een financieel-economische richting;
• Ervaring met SimCorp Dimension is een pre;
• Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten en bent cijfermatig sterk;
• Je bent klantgericht en kan goed samenwerken;
• Je hebt de drive om processen en producten te verbeteren;
• Goede communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als Engels.